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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 231.00 | 1 771.00 | 459.00 | 2 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 881.00 | 65 751.00 | 75 130.00 | 140 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 253.00 | 67 523.00 | 154 730.00 | 222 253.00 |
060 Stock marchandises | 65 662.00 | | 65 662.00 | 65 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
072 Créances – Autres | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
084 Disponibilités | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 090.00 | | 271 090.00 | 271 090.00 |
110 Total général Actif | 493 344.00 | 67 523.00 | 425 821.00 | 493 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 709.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 527.00 | | | 527.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 494.00 | | | 199 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 103.00 | | | 134 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |