| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
AP Constructions | 100 140.00 | 11 920.00 | 88 220.00 | 100 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 757.00 | 198 675.00 | 336 082.00 | 534 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 225.00 | 210 595.00 | 955 630.00 | 1 166 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BT Marchandises | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 35 943.00 | | 35 943.00 | 35 943.00 |
CF Disponibilités | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 445.00 | | 144 445.00 | 144 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 670.00 | 210 595.00 | 1 100 075.00 | 1 310 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 880.00 | 258 880.00 | | 258 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | -145 968.00 | -153 528.00 | | -145 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 061.00 | 7 560.00 | | 48 061.00 |
DL TOTAL (I) | 162 250.00 | 114 188.00 | | 162 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 066.00 | 209 973.00 | | 182 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 532.00 | 467 532.00 | | 455 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 646.00 | 153 659.00 | | 245 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 51 405.00 | | 49 341.00 |
EA Autres dettes | 5 241.00 | 24 565.00 | | 5 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 825.00 | 907 133.00 | | 937 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 075.00 | 1 021 322.00 | | 1 100 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 825.00 | 907 133.00 | | 937 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 132.00 | | 1 578 132.00 | 1 578 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 132.00 | | 1 578 132.00 | 1 578 132.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 302.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 382.00 | 2 792.00 | | 5 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 205.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 205.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -205.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 145.00 | 1 394 687.00 | | 1 578 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 083.00 | 1 387 127.00 | | 1 530 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 061.00 | 7 560.00 | | 48 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 394.00 | | 93 831.00 | 1 072 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 066.00 | | 93 831.00 | 541 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 293.00 | 62 302.00 | | 148 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 293.00 | 62 302.00 | | 148 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 646.00 | 245 646.00 | | 245 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 066.00 | 182 066.00 | | 182 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 611.00 | 5 856.00 | 25 583.00 | 133 611.00 |
VI Groupe et associés | 455 532.00 | 455 532.00 | | 455 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 825.00 | 937 825.00 | | 937 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 060.00 | 5 123.00 | | 5 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 4 000.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 47 127.00 | 51 286.00 | | 47 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 917.00 | 84 211.00 | | 77 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | 5 123.00 | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 024.00 | 85 809.00 | | 98 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 537.00 | 71 348.00 | | 188 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 386.00 | 139 497.00 | | 130 386.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |