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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 516 710.00 | | 516 710.00 | 516 710.00 |
AP Constructions | 104 480.00 | 42 839.00 | 61 641.00 | 104 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 405.00 | 310 980.00 | 225 425.00 | 536 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 510.00 | 353 819.00 | 818 691.00 | 1 172 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BT Marchandises | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BZ Autres créances | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 511.00 | | 175 511.00 | 175 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 021.00 | 353 819.00 | 994 202.00 | 1 348 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 880.00 | 258 880.00 | | 258 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
DH Report à nouveau | -57 000.00 | -97 906.00 | | -57 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | 40 906.00 | | 31 970.00 |
DL TOTAL (I) | 235 126.00 | 203 156.00 | | 235 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 140.00 | 175 228.00 | | 207 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 064.00 | 403 890.00 | | 300 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 243.00 | 179 886.00 | | 163 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | 61 576.00 | | 88 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 075.00 | 820 579.00 | | 759 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 202.00 | 1 023 735.00 | | 994 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 392.00 | 820 579.00 | | 594 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | 11 697.00 | | 4 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 291.00 | | 1 803 291.00 | 1 803 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 291.00 | | 1 803 291.00 | 1 803 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 216.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | 3 981.00 | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -3 981.00 | | -449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 972.00 | 1 617 798.00 | | 1 804 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 001.00 | 1 576 892.00 | | 1 773 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 970.00 | 40 906.00 | | 31 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 510.00 | | | 1 172 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 710.00 | | | 516 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 885.00 | | | 640 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 603.00 | 70 216.00 | | 283 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 603.00 | 70 216.00 | | 283 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 243.00 | 163 243.00 | | 163 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 140.00 | 42 457.00 | 164 683.00 | 207 140.00 |
VI Groupe et associés | 300 064.00 | 300 064.00 | | 300 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 075.00 | 594 392.00 | 164 683.00 | 759 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 591.00 | 3 929.00 | | 5 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 670.00 | 5 011.00 | | 3 670.00 |
ST Autres comptes | 58 199.00 | 55 077.00 | | 58 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 416.00 | 80 816.00 | | 79 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 591.00 | 3 929.00 | | 5 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 363.00 | 99 093.00 | | 107 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 685.00 | 166 086.00 | | 92 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 284.00 | 140 904.00 | | 141 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |