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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 1 540.00 | 620.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 112.00 | 32.00 | 1 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 530.00 | 2 651.00 | 50 879.00 | 53 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 426.00 | 24 703.00 | 197 724.00 | 222 426.00 |
BZ Autres créances | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CF Disponibilités | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 107.00 | 24 703.00 | 299 405.00 | 324 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 638.00 | 27 354.00 | 350 284.00 | 377 638.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
DH Report à nouveau | -6 495.00 | -28 668.00 | | -6 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 670.00 | 22 174.00 | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 130 157.00 | 107 487.00 | | 130 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 20.00 | | 13 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 16 199.00 | | 22 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 254.00 | 104 255.00 | | 184 254.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 239.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 127.00 | 120 712.00 | | 220 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 284.00 | 228 199.00 | | 350 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 127.00 | 120 712.00 | | 220 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056.00 | 595.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056.00 | 595.00 | | 2 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 799.00 | 18 690.00 | 787.00 | 6 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 799.00 | 18 690.00 | 787.00 | 6 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 799.00 | 18 690.00 | 787.00 | 6 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 690.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 192 776.00 | 192 776.00 | | 192 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 089.00 | 255 089.00 | | 255 089.00 |
VW T.V.A. | 59 190.00 | 59 190.00 | | 59 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 127.00 | 220 127.00 | | 220 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 776.00 | 11 165.00 | | 14 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | 7 231.00 | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 23 767.00 | 29 915.00 | | 23 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 255.00 | 11 829.00 | | 11 255.00 |
YT Sous‐traitance | 131 564.00 | 109 328.00 | | 131 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 437.00 | 1 710.00 | | 1 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 213.00 | 12 875.00 | | 16 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 209.00 | 132 170.00 | | 195 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 833.00 | 9 239.00 | | 7 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 600.00 | 158 303.00 | | 173 600.00 |