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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 1 388.00 | 3 210.00 | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 985.00 | 3 548.00 | 53 437.00 | 56 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 373.00 | 23 129.00 | 72 244.00 | 95 373.00 |
BZ Autres créances | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CF Disponibilités | 318 980.00 | | 318 980.00 | 318 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 979.00 | 23 129.00 | 396 851.00 | 419 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 964.00 | 26 677.00 | 450 288.00 | 476 964.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 58 376.00 | 54 257.00 | | 58 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 961.00 | 4 120.00 | | -11 961.00 |
DL TOTAL (I) | 122 315.00 | 134 276.00 | | 122 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 879.00 | 6 492.00 | | 8 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 15 765.00 | | 9 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 562.00 | 90 383.00 | | 109 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 973.00 | 112 640.00 | | 327 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 288.00 | 246 916.00 | | 450 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 973.00 | 112 640.00 | | 327 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | | 3 454.00 | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303.00 | | 3 454.00 | 3 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 465.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 465.00 | | 3 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 916.00 | | 787.00 | 23 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 916.00 | | 787.00 | 23 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 916.00 | | 787.00 | 23 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UX Autres créances clients | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
VW T.V.A. | 46 379.00 | 46 379.00 | | 46 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 973.00 | 327 973.00 | | 327 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 184.00 | 13 434.00 | | 12 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 279.00 | 8 249.00 | | 6 279.00 |
ST Autres comptes | 38 643.00 | 30 176.00 | | 38 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 799.00 | 13 025.00 | | 10 799.00 |
YT Sous‐traitance | 81 399.00 | 124 351.00 | | 81 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 688.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 873.00 | 15 122.00 | | 13 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 075.00 | 185 035.00 | | 169 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 069.00 | 9 576.00 | | 9 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 119.00 | 175 801.00 | | 137 119.00 |