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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 480.00 | 52 190.00 | 45 290.00 | 97 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 167.00 | 63 465.00 | 24 702.00 | 88 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 946.00 | 115 655.00 | 85 292.00 | 200 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 119.00 | | 1 095 119.00 | 1 095 119.00 |
BZ Autres créances | 75 516.00 | | 75 516.00 | 75 516.00 |
CF Disponibilités | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 175 555.00 | | 1 175 555.00 | 1 175 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 502.00 | 115 655.00 | 1 260 847.00 | 1 376 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 370.00 | 103.00 | | 20 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 555.00 | 95 267.00 | | 100 555.00 |
DL TOTAL (I) | 126 424.00 | 100 870.00 | | 126 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 391.00 | 83 932.00 | | 89 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 822.00 | 449 189.00 | | 497 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 756.00 | 381 164.00 | | 441 756.00 |
EA Autres dettes | 45 605.00 | 10 320.00 | | 45 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 423.00 | 924 606.00 | | 1 134 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 847.00 | 1 025 476.00 | | 1 260 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 423.00 | 924 606.00 | | 1 134 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 135.00 | | 60 131.00 | 146 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 320.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320.00 | 200 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 015.00 | | 45 631.00 | 140 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 14 500.00 | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 941.00 | 30 713.00 | | 84 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 941.00 | 30 713.00 | | 84 941.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11.00 | | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 822.00 | 497 822.00 | | 497 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 071.00 | 115 071.00 | | 115 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 119.00 | 1 095 119.00 | | 1 095 119.00 |
VB T. V. A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
VI Groupe et associés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 935.00 | 1 185 935.00 | | 1 185 935.00 |
VW T.V.A. | 266 164.00 | 266 164.00 | | 266 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 423.00 | 1 134 423.00 | | 1 134 423.00 |