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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 740.00 | 69 785.00 | 28 955.00 | 98 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 414.00 | 57 470.00 | 22 944.00 | 80 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 454.00 | 127 255.00 | 70 198.00 | 197 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 716.00 | | 459 716.00 | 459 716.00 |
BZ Autres créances | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 126.00 | | 1 109 126.00 | 1 109 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 579.00 | 127 255.00 | 1 179 324.00 | 1 306 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 924.00 | 20 370.00 | | 120 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | 100 555.00 | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 188 468.00 | 126 424.00 | | 188 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 164.00 | 59 848.00 | | 5 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 355.00 | 89 391.00 | | 53 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 842.00 | 497 822.00 | | 477 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 884.00 | 441 756.00 | | 449 884.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 45 605.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 856.00 | 1 134 423.00 | | 990 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 324.00 | 1 260 847.00 | | 1 179 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 856.00 | 1 134 423.00 | | 990 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | 59 848.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 946.00 | | 14 474.00 | 200 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 967.00 | 197 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 967.00 | 179 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 646.00 | | 11 474.00 | 185 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 3 000.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 655.00 | 29 568.00 | 17 967.00 | 115 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 655.00 | 29 568.00 | 17 967.00 | 115 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 842.00 | 477 842.00 | | 477 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 118.00 | 166 118.00 | | 166 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | 18 300.00 | 1.00 | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 716.00 | 459 716.00 | | 459 716.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 925.00 | 510 925.00 | | 510 925.00 |
VW T.V.A. | 219 833.00 | 219 833.00 | | 219 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 856.00 | 990 856.00 | | 990 856.00 |