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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 1 969.00 | 5 116.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 84.00 | 2 676.00 | 2 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 808.00 | | 70 808.00 | 70 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 142.00 | 2 053.00 | 879 090.00 | 881 142.00 |
BT Marchandises | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BZ Autres créances | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
CF Disponibilités | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 751.00 | | 259 751.00 | 259 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 893.00 | 2 053.00 | 1 138 841.00 | 1 140 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
DH Report à nouveau | | 5 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 625.00 | 71 362.00 | | 93 625.00 |
DL TOTAL (I) | 250 658.00 | 157 033.00 | | 250 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 794.00 | 709 531.00 | | 647 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 523.00 | 179 525.00 | | 126 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 112 431.00 | | 92 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 953.00 | 36 187.00 | | 19 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 183.00 | 1 037 674.00 | | 888 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 841.00 | 1 194 707.00 | | 1 138 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 291.00 | 389 880.00 | | 303 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 701.00 | | | 202 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 571.00 | | 53 571.00 | 827 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | 53 071.00 | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 990.00 | | 500.00 | 4 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 857.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 857.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 483.00 | 92 483.00 | | 92 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 794.00 | 62 901.00 | 263 696.00 | 647 794.00 |
VI Groupe et associés | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 737.00 | | | 61 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 259.00 | 79 769.00 | 5 490.00 | 85 259.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 183.00 | 303 291.00 | 263 696.00 | 888 183.00 |