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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 109 306.00 | 7 302.00 | 102 004.00 | 109 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 084.00 | 3 903.00 | 3 182.00 | 7 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 462.00 | 3 200.00 | 4 262.00 | 7 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 142.00 | 14 405.00 | 910 738.00 | 925 142.00 |
BT Marchandises | 108 406.00 | | 108 406.00 | 108 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 973.00 | | 32 973.00 | 32 973.00 |
BZ Autres créances | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
CF Disponibilités | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 517.00 | | 216 517.00 | 216 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 659.00 | 14 405.00 | 1 127 254.00 | 1 141 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 709.00 | 162 658.00 | | 218 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 144.00 | 56 052.00 | | 35 144.00 |
DL TOTAL (I) | 341 853.00 | 306 709.00 | | 341 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 778.00 | 595 055.00 | | 567 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 005.00 | 106 603.00 | | 100 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 104 078.00 | | 83 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 997.00 | 10 516.00 | | 20 997.00 |
EA Autres dettes | 12 986.00 | 4 193.00 | | 12 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 401.00 | 820 445.00 | | 785 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 254.00 | 1 127 154.00 | | 1 127 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 917.00 | 299 641.00 | | 282 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 618.00 | | 111 829.00 | 922 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 306.00 | | 925 142.00 | 109 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 306.00 | | 123 852.00 | 109 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 678.00 | | 111 479.00 | 121 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 350.00 | 5 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 376.00 | 10 029.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | 10 029.00 | | 4 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
UX Autres créances clients | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VB T. V. A. | 26 188.00 | 26 188.00 | | 26 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 778.00 | 65 294.00 | 283 346.00 | 567 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 512.00 | 69 172.00 | 278 890.00 | 495 512.00 |
VI Groupe et associés | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 857.00 | 83 567.00 | 6 290.00 | 89 857.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 401.00 | 282 917.00 | 283 346.00 | 785 401.00 |