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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
BZ Autres créances | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 789.00 | | 464 789.00 | 464 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 286 398.00 | 254 029.00 | | 286 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 858.00 | 32 369.00 | | 31 858.00 |
DL TOTAL (I) | 351 256.00 | 319 398.00 | | 351 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 133.00 | 124 501.00 | | 99 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 400.00 | 21 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 533.00 | 145 501.00 | | 113 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 789.00 | 464 899.00 | | 464 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 210.00 | 46 368.00 | | 40 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142.00 | 4 631.00 | | 5 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 858.00 | 32 369.00 | | 31 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 133.00 | 25 810.00 | 73 322.00 | 99 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 533.00 | 40 210.00 | 73 322.00 | 113 533.00 |