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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 998.00 | | 441 998.00 | 441 998.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CF Disponibilités | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 095.00 | | 467 095.00 | 467 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 351 225.00 | 318 256.00 | | 351 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 859.00 | 32 968.00 | | 33 859.00 |
DL TOTAL (I) | 418 083.00 | 384 225.00 | | 418 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 062.00 | 73 322.00 | | 47 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 8 300.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 012.00 | 81 622.00 | | 49 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 095.00 | 465 847.00 | | 467 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 668.00 | 34 560.00 | | 28 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141.00 | 4 032.00 | | 3 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 859.00 | 32 968.00 | | 33 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 062.00 | 26 718.00 | 20 344.00 | 47 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 012.00 | 28 668.00 | 20 344.00 | 49 012.00 |