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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 515.00 | | 577 515.00 | 577 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
CU Autres participations | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
DL TOTAL (I) | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 861.00 | | | 315 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 066.00 | | | 486 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 515.00 | | | 577 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 351.00 | | | 228 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 000.00 | |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 351.00 | | | 72 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 572 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 861.00 | 58 147.00 | 198 185.00 | 315 861.00 |
VI Groupe et associés | 138 592.00 | 138 592.00 | | 138 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 214.00 | | | 34 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VW T.V.A. | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 066.00 | 228 352.00 | 198 185.00 | 486 066.00 |