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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
BZ Autres créances | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 043.00 | | 591 043.00 | 591 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 572 618.00 | | 572 618.00 | 572 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 394.00 | 86 449.00 | | 131 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 45 445.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 153 762.00 | 136 894.00 | | 153 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 944.00 | 272 280.00 | | 31 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 590.00 | 131 950.00 | | 391 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 5 400.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 943.00 | 31 838.00 | | 8 943.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 281.00 | 441 468.00 | | 437 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 043.00 | 578 362.00 | | 591 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 739.00 | 242 434.00 | | 180 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 15 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 2.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -2.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | 10 791.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 817.00 | 69 002.00 | | 39 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 950.00 | 23 556.00 | | 22 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 867.00 | 45 445.00 | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 618.00 | | | 572 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 596.00 | 28 443.00 | 113 784.00 | 258 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VB T. V. A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 944.00 | 5 556.00 | 26 389.00 | 31 944.00 |
VI Groupe et associés | 132 995.00 | 132 995.00 | | 132 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 281.00 | 180 739.00 | 140 173.00 | 437 281.00 |