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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 381.00 | 19 317.00 | 81 063.00 | 100 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 894.00 | 10 211.00 | 49 682.00 | 59 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 275.00 | 29 529.00 | 130 746.00 | 160 275.00 |
BT Marchandises | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BZ Autres créances | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CF Disponibilités | 184 302.00 | | 184 302.00 | 184 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 529.00 | | 190 529.00 | 190 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 805.00 | 29 529.00 | 321 276.00 | 350 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 144.00 | | | 35 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018.00 | 35 944.00 | | 81 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 719.00 | 24 219.00 | | 21 719.00 |
DL TOTAL (I) | 146 681.00 | 68 163.00 | | 146 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 162.00 | 111 796.00 | | 95 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 2 662.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703.00 | 15 764.00 | | 16 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 198.00 | 13 921.00 | | 39 198.00 |
EA Autres dettes | 20 340.00 | 2 656.00 | | 20 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 594.00 | 146 801.00 | | 174 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 276.00 | 214 964.00 | | 321 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 483.00 | 51 696.00 | | 96 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 391.00 | | 421 391.00 | 421 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 391.00 | | 421 391.00 | 421 391.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 780.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 780.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 380.00 | 40.00 | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 380.00 | 40.00 | | 7 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 880.00 | 740.00 | | -4 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 124.00 | 7 273.00 | | 28 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 902.00 | 174 265.00 | | 423 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 884.00 | 138 321.00 | | 342 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 018.00 | 35 944.00 | | 81 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 923.00 | | 10 352.00 | 149 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 923.00 | | 10 352.00 | 149 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 127.00 | 18 403.00 | | 11 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 127.00 | 18 403.00 | | 11 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 105.00 | 16 993.00 | 71 835.00 | 95 105.00 |
VI Groupe et associés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VW T.V.A. | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 595.00 | 96 483.00 | 71 835.00 | 174 595.00 |