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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 668.00 | 1 956.00 | 2 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 381.00 | 32 524.00 | 67 857.00 | 100 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 967.00 | 16 967.00 | 46 000.00 | 62 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 974.00 | 50 160.00 | 115 813.00 | 165 974.00 |
BT Marchandises | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
CF Disponibilités | 136 856.00 | | 136 856.00 | 136 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 766.00 | 50 160.00 | 275 606.00 | 325 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 162.00 | 35 144.00 | | 16 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 740.00 | 81 018.00 | | 41 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 219.00 | 21 719.00 | | 19 219.00 |
DL TOTAL (I) | 85 922.00 | 146 681.00 | | 85 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 589.00 | 95 162.00 | | 79 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 3 189.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 016.00 | 16 703.00 | | 20 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 935.00 | 39 198.00 | | 88 935.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | 20 340.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 683.00 | 174 594.00 | | 189 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 606.00 | 321 276.00 | | 275 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 943.00 | 96 483.00 | | 128 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 903.00 | | 462 903.00 | 462 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 903.00 | | 462 903.00 | 462 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 7 380.00 | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | 7 380.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691.00 | -4 880.00 | | 1 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 28 124.00 | | 12 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 245.00 | 423 902.00 | | 467 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 504.00 | 342 884.00 | | 425 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 740.00 | 81 018.00 | | 41 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 276.00 | | 5 698.00 | 160 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 276.00 | | 3 073.00 | 160 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 529.00 | 20 631.00 | | 29 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 669.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 529.00 | 19 962.00 | | 29 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 111.00 | 17 371.00 | 60 740.00 | 78 111.00 |
VI Groupe et associés | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 684.00 | 128 943.00 | 60 740.00 | 189 684.00 |