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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 2 175.00 | 4 225.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 069.00 | 2 175.00 | 209 894.00 | 212 069.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CF Disponibilités | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 347.00 | 2 175.00 | 293 172.00 | 295 347.00 |
CU Autres participations | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DK Provisions réglementées | 733.00 | | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 069.00 | | | 155 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 324.00 | | | 124 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695.00 | | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 172.00 | | | 293 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |