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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
040 Immobilisations financières | 205 669.00 | | 205 669.00 | 205 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 069.00 | 6 400.00 | 205 669.00 | 212 069.00 |
072 Créances – Autres | 47 615.00 | | 47 615.00 | 47 615.00 |
084 Disponibilités | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
110 Total général Actif | 263 316.00 | 6 400.00 | 256 916.00 | 263 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 145.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 104.00 | 1 222.00 | | 3 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 092.00 | 2 133.00 | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 195.00 | 3 355.00 | | 5 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 195.00 | -3 355.00 | | -5 195.00 |
280 Produits financiers | 22 890.00 | 21 000.00 | | 22 890.00 |
294 Charges financières | 2 137.00 | 2 543.00 | | 2 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 054.00 | 13 968.00 | | 13 054.00 |