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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 458.00 | 842.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 715.00 | 32 663.00 | 11 052.00 | 43 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 437.00 | 70 723.00 | 76 714.00 | 147 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 211.00 | 119 182.00 | 200 029.00 | 319 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 734.00 | | 187 734.00 | 187 734.00 |
BZ Autres créances | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
CF Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 952.00 | | 393 952.00 | 393 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 164.00 | 119 182.00 | 593 981.00 | 713 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
CU Autres participations | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 365.00 | 97 930.00 | | 120 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 313.00 | 22 435.00 | | 13 313.00 |
DL TOTAL (I) | 147 832.00 | 134 516.00 | | 147 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 705.00 | 34 076.00 | | 38 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 059.00 | 79 034.00 | | 69 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 185.00 | 348 146.00 | | 153 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 60 578.00 | | 69 516.00 |
EA Autres dettes | 93 682.00 | 108 790.00 | | 93 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 80 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 149.00 | 710 627.00 | | 446 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 981.00 | 845 146.00 | | 593 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 301.00 | 686 244.00 | | 417 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 903.00 | | 31 309.00 | 287 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 845.00 | | 31 309.00 | 159 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 907.00 | 22 276.00 | | 96 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 412.00 | 434.00 | | 10 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 545.00 | 21 842.00 | | 81 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 706.00 | 9 858.00 | 28 848.00 | 38 706.00 |
VI Groupe et associés | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 925.00 | 301 925.00 | | 301 925.00 |
VW T.V.A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 149.00 | 417 302.00 | 28 848.00 | 446 149.00 |