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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 949.00 | | 76 949.00 | 76 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 715.00 | 42 015.00 | 1 700.00 | 43 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 340.00 | 102 538.00 | 50 802.00 | 153 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 114.00 | 161 191.00 | 163 923.00 | 325 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 210.00 | | 101 210.00 | 101 210.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 422.00 | | 113 422.00 | 113 422.00 |
BZ Autres créances | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
CF Disponibilités | 51 545.00 | | 51 545.00 | 51 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 369.00 | | 463 369.00 | 463 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 484.00 | 161 191.00 | 627 293.00 | 788 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
CU Autres participations | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 342.00 | 133 679.00 | | 148 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | 14 662.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 168 035.00 | 162 495.00 | | 168 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 101.00 | 28 847.00 | | 24 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 940.00 | 95 039.00 | | 80 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 437.00 | 170 184.00 | | 178 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 926.00 | 64 539.00 | | 54 926.00 |
EA Autres dettes | 120 852.00 | 23 210.00 | | 120 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 257.00 | 381 820.00 | | 459 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 293.00 | 544 315.00 | | 627 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 285.00 | 287 959.00 | | 445 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 047.00 | | 2 068.00 | 323 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 989.00 | | 2 068.00 | 194 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 769.00 | 19 422.00 | | 141 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 408.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 540.00 | 19 014.00 | | 125 540.00 |