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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 730.00 | 7 795.00 | 3 934.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 825.00 | 23 567.00 | 7 257.00 | 30 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 977.00 | 31 778.00 | 17 198.00 | 48 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BN En cours de production de biens | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 44 658.00 | | 44 658.00 | 44 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 365.00 | 31 778.00 | 96 586.00 | 128 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DL TOTAL (I) | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 676.00 | | 266 676.00 | 266 676.00 |
FM Production stockée | | | 4 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 617.00 | | | 271 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 764.00 | | | 245 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 020.00 | | 2 957.00 | 46 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 598.00 | | 2 957.00 | 39 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 060.00 | 6 718.00 | | 25 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 645.00 | 6 718.00 | | 24 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 029.00 | 4 762.00 | 2 267.00 | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349.00 | 29 082.00 | 2 267.00 | 31 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
ST Autres comptes | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
YT Sous‐traitance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |