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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 520.00 | 50 499.00 | 28 022.00 | 78 520.00 |
040 Immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 017.00 | 50 914.00 | 34 104.00 | 85 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
072 Créances – Autres | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
084 Disponibilités | 47 121.00 | | 47 121.00 | 47 121.00 |
088 Caisse | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 619.00 | | 82 619.00 | 82 619.00 |
110 Total général Actif | 167 636.00 | 50 914.00 | 116 723.00 | 167 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 253 236.00 | 269 452.00 | | 253 236.00 |
222 Production stockée | | -4 076.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 040.00 | 4 069.00 | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 276.00 | 274 696.00 | | 255 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 824.00 | 105 020.00 | | 96 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 737.00 | 837.00 | | 2 737.00 |
242 Autres charges externes. | 43 594.00 | 39 762.00 | | 43 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 920.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 784.00 | 79 014.00 | | 89 784.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 5 125.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 044.00 | 10 090.00 | | 9 044.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 397.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 601.00 | 241 167.00 | | 252 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 675.00 | 33 528.00 | | 2 675.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
294 Charges financières | 231.00 | 287.00 | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 052.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 4 194.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 142.00 | 28 069.00 | | 2 142.00 |