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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842.00 | 7 834.00 | 1 008.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 634.00 | 7 834.00 | 46 800.00 | 54 634.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DH Report à nouveau | -546 286.00 | -543 999.00 | | -546 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 910.00 | -2 286.00 | | 4 910.00 |
DL TOTAL (I) | -526 376.00 | -531 287.00 | | -526 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 784.00 | 576 536.00 | | 567 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 970.00 | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 177.00 | 580 506.00 | | 573 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 800.00 | 49 219.00 | | 46 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 392.00 | 3 970.00 | | 5 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 431.00 | 4 397.00 | | 9 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 521.00 | 6 683.00 | | 4 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 910.00 | -2 286.00 | | 4 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VC Groupe et associés | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
VI Groupe et associés | 567 785.00 | | | 567 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 585.00 | | 45 585.00 | 45 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 178.00 | 5 393.00 | | 573 178.00 |