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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842.00 | 7 834.00 | 1 008.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 470.00 | 7 834.00 | 75 636.00 | 83 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
DH Report à nouveau | -529 133.00 | -541 375.00 | | -529 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 977.00 | 12 242.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | -506 156.00 | -514 134.00 | | -506 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 254.00 | 567 256.00 | | 577 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 5 240.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 793.00 | 572 496.00 | | 581 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 636.00 | 58 362.00 | | 75 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538.00 | 5 240.00 | | 4 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 936.00 | 21 774.00 | | 14 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 959.00 | 9 532.00 | | 6 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 977.00 | 12 242.00 | | 7 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VC Groupe et associés | 74 424.00 | | 74 426.00 | 74 424.00 |
VI Groupe et associés | 577 254.00 | | | 577 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 426.00 | | 74 426.00 | 74 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 793.00 | 4 538.00 | | 581 793.00 |