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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 355.00 | 379.00 | 2 734.00 |
AP Constructions | 7 694.00 | 5 587.00 | 2 107.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 917.00 | 3 264.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 12 711.00 | 42 240.00 | 54 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 828.00 | 21 570.00 | 50 258.00 | 71 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | 14 747.00 | 52 109.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 208.00 | 14 747.00 | 190 461.00 | 205 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 036.00 | 36 317.00 | 240 719.00 | 277 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
DL TOTAL (I) | 75 001.00 | | | 75 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 719.00 | | | 240 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 711.00 | | | 165 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 106.00 | | 472 106.00 | 472 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 106.00 | | 472 106.00 | 472 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 606.00 | | | 483 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 635.00 | | | 413 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 955.00 | | 8 370.00 | 71 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 71 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341.00 | | 1 392.00 | 1 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 854.00 | | 6 971.00 | 59 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 760.00 | | 7.00 | 10 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 946.00 | 7 624.00 | | 13 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 174.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | 6 450.00 | | 12 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VI Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
ST Autres comptes | 49 024.00 | | | 49 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
YT Sous‐traitance | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 416.00 | | | 218 416.00 |