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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
AP Constructions | 7 694.00 | 7 056.00 | 638.00 | 7 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 181.00 | 3 686.00 | 495.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 107.00 | 28 574.00 | 30 533.00 | 59 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 984.00 | 42 050.00 | 33 934.00 | 75 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 556.00 | 14 747.00 | 62 809.00 | 77 556.00 |
BZ Autres créances | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 176.00 | | 72 176.00 | 72 176.00 |
CF Disponibilités | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 159.00 | 14 747.00 | 195 412.00 | 210 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 143.00 | 56 797.00 | 229 346.00 | 286 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DL TOTAL (I) | 67 714.00 | | | 67 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 498.00 | | | 74 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 528.00 | | | 44 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 346.00 | | | 229 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 632.00 | | | 161 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 984.00 | | | 75 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 111.00 | 5 938.00 | | 36 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 5 938.00 | | 33 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 182.00 | 24 182.00 | | 24 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 61 556.00 | 61 556.00 | | 61 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VI Groupe et associés | 43 999.00 | 43 999.00 | | 43 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 826.00 | 96 826.00 | | 96 826.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 083.00 | | | 181 083.00 |
ST Autres comptes | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 487.00 | | | 246 487.00 |