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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 785.00 | 73 599.00 | 99 187.00 | 172 785.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 785.00 | 73 599.00 | 99 187.00 | 172 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
072 Créances – Autres | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
084 Disponibilités | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 437.00 | | 85 437.00 | 85 437.00 |
110 Total général Actif | 258 222.00 | 73 599.00 | 184 624.00 | 258 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26.00 | | | 26.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 105 594.00 | 146 059.00 | | 105 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 937.00 | 116 800.00 | | 110 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 55.00 | 2 518.00 | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 586.00 | 267 377.00 | | 216 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 728.00 | 73 533.00 | | 51 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 355.00 | 10 781.00 | | 13 355.00 |
242 Autres charges externes. | 72 499.00 | 99 124.00 | | 72 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | 1 464.00 | | 2 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 604.00 | 49 080.00 | | 42 604.00 |
252 Charges sociales | 9 450.00 | 10 977.00 | | 9 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 818.00 | 19 053.00 | | 19 818.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 26.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 135.00 | 264 037.00 | | 212 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 451.00 | 3 339.00 | | 4 451.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 183.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | | 78.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 973.00 | 1 231.00 | | 4 973.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 642.00 | 2 213.00 | | 5 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 973.00 | | | 973.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 391.00 | | | 150 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |