| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 391.00 | 78 402.00 | 71 988.00 | 150 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 391.00 | 78 402.00 | 71 988.00 | 150 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
072 Créances – Autres | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
084 Disponibilités | 54 305.00 | | 54 305.00 | 54 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 877.00 | | 96 877.00 | 96 877.00 |
110 Total général Actif | 247 268.00 | 78 402.00 | 168 865.00 | 247 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 309.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 404.00 | | | 404.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 146 059.00 | 111 908.00 | | 146 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 800.00 | 101 576.00 | | 116 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 518.00 | 12 413.00 | | 2 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 377.00 | 225 897.00 | | 267 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 533.00 | 53 426.00 | | 73 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 781.00 | 10 510.00 | | 10 781.00 |
242 Autres charges externes. | 99 124.00 | 85 693.00 | | 99 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 2 852.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 080.00 | 47 546.00 | | 49 080.00 |
252 Charges sociales | 10 977.00 | 12 558.00 | | 10 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 053.00 | 13 892.00 | | 19 053.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 3.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 037.00 | 226 480.00 | | 264 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 339.00 | -583.00 | | 3 339.00 |
280 Produits financiers | 183.00 | 426.00 | | 183.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 488.00 | | |
294 Charges financières | 78.00 | 207.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | 5 723.00 | | 1 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 213.00 | 6 402.00 | | 2 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |