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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 943.00 | | 1 153 943.00 | 1 153 943.00 |
CU Autres participations | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 715.00 | 344 897.00 | | 483 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 138 819.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 231.00 | 992 515.00 | | 1 045 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 912.00 | 140 148.00 | | 105 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 712.00 | 141 748.00 | | 108 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 943.00 | 1 134 264.00 | | 1 153 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 748.00 | 33 479.00 | | 141 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 39 455.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 890.00 | 180 760.00 | | 109 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 174.00 | 41 941.00 | | 57 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | 138 819.00 | | 52 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 109 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 712.00 | 108 712.00 | | 108 712.00 |