| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 083.00 | 760.00 | 20 323.00 | 21 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 083.00 | 760.00 | 755 323.00 | 756 083.00 |
BT Marchandises | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CF Disponibilités | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 098.00 | | 91 098.00 | 91 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 181.00 | 760.00 | 846 421.00 | 847 181.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 200.00 | 495 200.00 | | 495 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DH Report à nouveau | 302 673.00 | 562 362.00 | | 302 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 562.00 | -188 261.00 | | -25 562.00 |
DL TOTAL (I) | 786 391.00 | 883 381.00 | | 786 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 174.00 | 5 711.00 | | 5 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 1 500.00 | | 28 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 260.00 | 781.00 | | 17 260.00 |
EA Autres dettes | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 031.00 | 7 992.00 | | 60 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 421.00 | 891 372.00 | | 846 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 031.00 | 7 992.00 | | 60 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 91 981.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 609 000.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 000.00 | 141 000.00 | | -375 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 928.00 | 807 153.00 | | 475 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 490.00 | 995 414.00 | | 501 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 562.00 | -188 261.00 | | -25 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | 256 083.00 | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 235 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 083.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 776.00 | 404 776.00 | | 404 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |