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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 346.00 | 85 996.00 | 6 350.00 | 92 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 133.00 | 18 771.00 | 2 362.00 | 21 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 340.00 | 104 768.00 | 19 572.00 | 124 340.00 |
BT Marchandises | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 434.00 | 63 769.00 | 147 664.00 | 211 434.00 |
BZ Autres créances | 94 469.00 | | 94 469.00 | 94 469.00 |
CF Disponibilités | 632 021.00 | | 632 021.00 | 632 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 042.00 | 63 769.00 | 877 272.00 | 941 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 381.00 | 168 537.00 | 896 844.00 | 1 065 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 423 349.00 | 319 235.00 | | 423 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 871.00 | 144 114.00 | | 73 871.00 |
DL TOTAL (I) | 498 320.00 | 464 449.00 | | 498 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 040.00 | 73 775.00 | | 88 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 912.00 | 122 682.00 | | 107 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 010.00 | 60 963.00 | | 64 010.00 |
EA Autres dettes | 80 399.00 | 73 912.00 | | 80 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 163.00 | 74 929.00 | | 58 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 524.00 | 406 262.00 | | 398 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 844.00 | 870 712.00 | | 896 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 524.00 | 406 262.00 | | 398 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 216.00 | | 358 216.00 | 358 216.00 |
FG Production vendue services | 151 218.00 | | 151 218.00 | 151 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 434.00 | | 509 434.00 | 509 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 864.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 100.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -100.00 | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 586.00 | 58 205.00 | | 21 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 437.00 | 791 753.00 | | 509 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 566.00 | 647 639.00 | | 435 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 871.00 | 144 114.00 | | 73 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 760.00 | | 1 580.00 | 122 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 480.00 | | 1 000.00 | 112 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 580.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 535.00 | 6 233.00 | | 98 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 535.00 | 6 233.00 | | 98 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 905.00 | 5 864.00 | | 57 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 905.00 | 5 864.00 | | 57 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 905.00 | 5 864.00 | | 57 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 912.00 | 107 912.00 | | 107 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VI Groupe et associés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 807.00 | 316 807.00 | | 316 807.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 524.00 | 398 524.00 | | 398 524.00 |