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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346.00 | 69 623.00 | 21 723.00 | 91 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 8 941.00 | 8 851.00 | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 398.00 | 78 564.00 | 36 834.00 | 115 398.00 |
BT Marchandises | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 769.00 | 43 038.00 | 136 731.00 | 179 769.00 |
BZ Autres créances | 50 673.00 | | 50 673.00 | 50 673.00 |
CF Disponibilités | 513 846.00 | | 513 846.00 | 513 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 249.00 | 43 038.00 | 703 211.00 | 746 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 647.00 | 121 602.00 | 740 045.00 | 861 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 634.00 | 112 528.00 | | 223 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 601.00 | 111 106.00 | | 135 601.00 |
DL TOTAL (I) | 360 335.00 | 224 734.00 | | 360 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458.00 | 41 369.00 | | 43 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 193 753.00 | | 78 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 980.00 | 76 058.00 | | 26 980.00 |
EA Autres dettes | 151 713.00 | 32 526.00 | | 151 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 360.00 | 102 170.00 | | 79 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 710.00 | 445 877.00 | | 379 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 045.00 | 670 611.00 | | 740 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 279.00 | | 582 279.00 | 582 279.00 |
FD Production vendue biens | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FG Production vendue services | 335 609.00 | | 335 609.00 | 335 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 871.00 | | 918 871.00 | 918 871.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 316.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 86.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 419.00 | 86.00 | | 6 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -86.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 373.00 | 45 207.00 | | 56 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 964.00 | 590 535.00 | | 921 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 362.00 | 479 429.00 | | 786 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 601.00 | 111 106.00 | | 135 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 564.00 | | 22 334.00 | 103 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 115 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 850.00 | 109 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 619.00 | | 18 369.00 | 100 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 3 965.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 319.00 | 29 224.00 | 3 979.00 | 53 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 319.00 | 29 224.00 | 3 979.00 | 53 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | 37 316.00 | | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 37 316.00 | | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 37 316.00 | | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 001.00 | 78 001.00 | | 78 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UX Autres créances clients | 126 526.00 | 126 526.00 | | 126 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VB T. V. A. | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 710.00 | 379 710.00 | | 379 710.00 |