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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 806.00 | 10 527.00 | 11 332.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 332.00 | 806.00 | 10 527.00 | 11 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
060 Stock marchandises | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 273.00 | | 108 273.00 | 108 273.00 |
072 Créances – Autres | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
084 Disponibilités | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 693.00 | | 173 693.00 | 173 693.00 |
110 Total général Actif | 185 025.00 | 806.00 | 184 219.00 | 185 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 332.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 905.00 | 365 549.00 | | 374 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
230 Autres produits | 4 061.00 | 52.00 | | 4 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 967.00 | 365 601.00 | | 378 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 143.00 | 134 407.00 | | 152 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 476.00 | -3 547.00 | | -32 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 364.00 | 91 059.00 | | 60 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 075.00 | | | -6 075.00 |
242 Autres charges externes. | 108 600.00 | 96 064.00 | | 108 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 1 655.00 | | 2 059.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 579.00 | 12 886.00 | | 54 579.00 |
252 Charges sociales | 16 806.00 | 5 148.00 | | 16 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 806.00 | 360.00 | | 806.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 613.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 847.00 | 338 646.00 | | 356 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 120.00 | 26 955.00 | | 22 120.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 716.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 121.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 5 271.00 | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 064.00 | 29 748.00 | | 19 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |