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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 4 398.00 | 9 011.00 | 13 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 409.00 | 4 398.00 | 9 011.00 | 13 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
060 Stock marchandises | 43 452.00 | | 43 452.00 | 43 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
072 Créances – Autres | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
084 Disponibilités | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 241.00 | | 104 241.00 | 104 241.00 |
110 Total général Actif | 117 650.00 | 4 398.00 | 113 252.00 | 117 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 720.00 | 293 341.00 | | 232 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 078.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 456.00 | 4 236.00 | | 2 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 675.00 | 299 655.00 | | 236 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 819.00 | 105 009.00 | | 46 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 235.00 | -4 607.00 | | 15 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 980.00 | 68 403.00 | | 56 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 460.00 | 519.00 | | 460.00 |
242 Autres charges externes. | 64 096.00 | 87 720.00 | | 64 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | 3 327.00 | | 1 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 124.00 | 67 417.00 | | 51 124.00 |
252 Charges sociales | 16 787.00 | 17 771.00 | | 16 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | 1 142.00 | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 93.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 938.00 | 346 795.00 | | 254 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 263.00 | -47 140.00 | | -18 263.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 145.00 | 189.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 4 540.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 582.00 | -44 366.00 | | -18 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 385.00 | | | 23 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |