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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 154.00 | 9 899.00 | 38 254.00 | 48 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 298.00 | 5 072.00 | 49 225.00 | 54 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 952.00 | 14 972.00 | 199 704.00 | 212 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CF Disponibilités | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 293.00 | 14 972.00 | 231 045.00 | 244 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 308.00 | | | -12 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 950.00 | | | 200 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 045.00 | | | 231 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 434.00 | | 57 517.00 | 155 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 934.00 | | 57 517.00 | 44 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681.00 | 14 290.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681.00 | 14 290.00 | | 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 803.00 | 15 365.00 | 63 195.00 | 94 803.00 |
VI Groupe et associés | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 129.00 | 10 405.00 | 1 724.00 | 12 129.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 950.00 | 121 512.00 | 63 195.00 | 200 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
ST Autres comptes | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 043.00 | | | 68 043.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |