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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 419.00 | 20 878.00 | 38 541.00 | 59 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 502.00 | 13 082.00 | 58 420.00 | 71 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 422.00 | 33 960.00 | 209 186.00 | 241 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 177.00 | 33 960.00 | 241 941.00 | 274 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 402.00 | | | -13 402.00 |
DL TOTAL (I) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 861.00 | | | 135 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 941.00 | | | 241 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 347.00 | | | 161 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 421.00 | 28 470.00 | | 241 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 452.00 | 28 470.00 | | 102 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 972.00 | 18 988.00 | | 14 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 972.00 | 18 988.00 | | 14 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 861.00 | 71 960.00 | 63 901.00 | 135 861.00 |
VI Groupe et associés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 656.00 | 5 932.00 | 1 724.00 | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 248.00 | 161 347.00 | 63 901.00 | 225 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
ST Autres comptes | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
YT Sous‐traitance | 446.00 | | | 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |