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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647.00 | 346.00 | 302.00 | 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 880.00 | 6 327.00 | 8 553.00 | 14 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 3 721.00 | 22 085.00 | 25 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 204.00 | 10 395.00 | 127 809.00 | 138 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 021.00 | 14 476.00 | 66 545.00 | 81 021.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 863.00 | 14 476.00 | 80 387.00 | 94 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 067.00 | 24 871.00 | 208 196.00 | 233 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 707.00 | | | -73 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
DL TOTAL (I) | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 196.00 | | | 208 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 889.00 | | | 190 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 315.00 | 159 724.00 | 816 039.00 | 656 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 315.00 | 159 724.00 | 816 039.00 | 656 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 476.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 040.00 | | | 816 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 025.00 | | | 735 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316.00 | | 58 850.00 | 18 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647.00 | | | 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 570.00 | | 3 850.00 | 13 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098.00 | | 55 000.00 | 4 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135.00 | 3 320.00 | | 1 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 216.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 3 104.00 | | 1 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
UX Autres créances clients | 122 078.00 | 122 078.00 | | 122 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
VI Groupe et associés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 133.00 | 165 035.00 | 59 098.00 | 224 133.00 |
VW T.V.A. | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 000.00 | 287 000.00 | | 287 000.00 |