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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 4 813.00 | 8 594.00 | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 15 747.00 | 954.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 506.00 | 22 562.00 | 10 944.00 | 33 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 486.00 | 43 123.00 | 117 362.00 | 160 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 227.00 | | 297 227.00 | 297 227.00 |
BZ Autres créances | 102 712.00 | | 102 712.00 | 102 712.00 |
CF Disponibilités | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 017.00 | | 438 017.00 | 438 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 503.00 | 43 123.00 | 555 380.00 | 598 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
DH Report à nouveau | 30 254.00 | 13 211.00 | | 30 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 146.00 | 17 042.00 | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 59 708.00 | 47 561.00 | | 59 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 177 275.00 | | 172 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 615.00 | 296 091.00 | | 323 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 671.00 | 473 366.00 | | 495 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 380.00 | 520 928.00 | | 555 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 486.00 | | | 160 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 869.00 | | | 96 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 543.00 | 11 579.00 | | 31 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 2 882.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 613.00 | 8 697.00 | | 29 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 040.00 | 172 040.00 | | 172 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 965.00 | 166 965.00 | | 166 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 869.00 | | 96 869.00 | 96 869.00 |
UX Autres créances clients | 297 227.00 | 297 227.00 | | 297 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VB T. V. A. | 47 684.00 | 47 684.00 | | 47 684.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 193.00 | 32 193.00 | | 32 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 809.00 | 399 939.00 | 96 869.00 | 496 809.00 |
VW T.V.A. | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 671.00 | 495 671.00 | | 495 671.00 |