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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 494.00 | 34 908.00 | 39 586.00 | 74 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 194.00 | 34 908.00 | 42 286.00 | 77 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
060 Stock marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
084 Disponibilités | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
110 Total général Actif | 95 211.00 | 34 908.00 | 60 303.00 | 95 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 286.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 712.00 | 9 773.00 | | 3 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | 140 026.00 | 103 632.00 | | 140 026.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | 4 212.00 | | 750.00 |
230 Autres produits | 285.00 | 1.00 | | 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 773.00 | 117 618.00 | | 144 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715.00 | 5 267.00 | | 2 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 287.00 | -27.00 | | 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 310.00 | 36 272.00 | | 40 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 324.00 | -330.00 | | -4 324.00 |
242 Autres charges externes. | 29 356.00 | 28 500.00 | | 29 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 444.00 | 1 756.00 | | 2 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 262.00 | 35 880.00 | | 52 262.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 4 424.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 5.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 084.00 | 124 624.00 | | 141 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 688.00 | -7 006.00 | | 3 688.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 3.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
294 Charges financières | 644.00 | 1 307.00 | | 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | 88.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -1 200.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 774.00 | -7 199.00 | | 3 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 194.00 | | | 77 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |