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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 675.00 | 66 599.00 | 29 076.00 | 95 675.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 375.00 | 66 599.00 | 31 776.00 | 98 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
060 Stock marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 045.00 | | 22 045.00 | 22 045.00 |
110 Total général Actif | 120 421.00 | 66 599.00 | 53 821.00 | 120 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 962.00 | 16 276.00 | | 10 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 052.00 | 147 998.00 | | 183 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 700.00 | 3 000.00 | | 5 700.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 5.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 772.00 | 167 279.00 | | 199 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224.00 | 7 458.00 | | 7 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | 44.00 | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 036.00 | 46 731.00 | | 46 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 633.00 | 575.00 | | -4 633.00 |
242 Autres charges externes. | 45 445.00 | 24 456.00 | | 45 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | 2 774.00 | | 1 852.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 831.00 | 65 146.00 | | 83 831.00 |
252 Charges sociales | 11 092.00 | 7 252.00 | | 11 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 973.00 | 14 719.00 | | 16 973.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 52.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 096.00 | 169 206.00 | | 208 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 324.00 | -1 926.00 | | -8 324.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 33 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 048.00 | 642.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 321.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 555.00 | 32 129.00 | | -9 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |