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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 284.00 | | 184 284.00 | 184 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 996.00 | 40 481.00 | 128 514.00 | 168 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 144.00 | 40 481.00 | 333 662.00 | 374 144.00 |
BT Marchandises | 179 005.00 | | 179 005.00 | 179 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 393.00 | 10 830.00 | 77 562.00 | 88 393.00 |
BZ Autres créances | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
CF Disponibilités | 263 563.00 | | 263 563.00 | 263 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 515.00 | 10 830.00 | 728 684.00 | 739 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 659.00 | 51 312.00 | 1 062 347.00 | 1 113 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
DL TOTAL (I) | 39 638.00 | | | 39 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 137.00 | | | 333 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 446.00 | | | 457 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 709.00 | | | 1 022 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 347.00 | | | 1 062 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 688.00 | | | 763 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 003.00 | | 339 675.00 | 508 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454 028.00 | 20 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 534.00 | 374 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 505.00 | 168 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 811.00 | | 134 691.00 | 53 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 191.00 | | 20 700.00 | 454 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 517.00 | 12 011.00 | 19 047.00 | 47 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 517.00 | 12 011.00 | 19 047.00 | 47 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 022.00 | 70 000.00 | 259 021.00 | 329 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 446.00 | 457 446.00 | | 457 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 199.00 | 68 199.00 | | 68 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 647.00 | 296 947.00 | 20 700.00 | 317 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 710.00 | 763 688.00 | 259 021.00 | 1 022 710.00 |