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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 285.00 | | 184 285.00 | 184 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 593.00 | 62 468.00 | 126 125.00 | 188 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 691.00 | 62 468.00 | 339 223.00 | 401 691.00 |
BT Marchandises | 176 455.00 | | 176 455.00 | 176 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 847.00 | 10 831.00 | 171 016.00 | 181 847.00 |
BZ Autres créances | 199 254.00 | | 199 254.00 | 199 254.00 |
CF Disponibilités | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 698.00 | 10 831.00 | 604 867.00 | 615 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 389.00 | 73 299.00 | 944 090.00 | 1 017 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 30 838.00 | -2 837.00 | | 30 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 922.00 | 34 475.00 | | -11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 27 716.00 | 39 638.00 | | 27 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 591.00 | 333 138.00 | | 238 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 303.00 | 457 446.00 | | 491 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 394.00 | 158 514.00 | | 184 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 144.00 | | |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 374.00 | 1 022 710.00 | | 916 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 090.00 | 1 062 348.00 | | 944 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 144.00 | 27 547.00 | | 374 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 285.00 | | | 184 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 996.00 | 19 597.00 | | 168 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 863.00 | 7 950.00 | | 20 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 481.00 | 21 987.00 | | 40 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 21 987.00 | | 40 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 475.00 | 110 000.00 | 128 475.00 | 238 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 303.00 | 491 303.00 | | 491 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 181 847.00 | 181 847.00 | | 181 847.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 254.00 | 199 254.00 | | 199 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 263.00 | 397 613.00 | 28 650.00 | 426 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 373.00 | 787 898.00 | 128 475.00 | 916 373.00 |