| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157 634.00 | | 1 157 634.00 | 1 157 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 634.00 | | 1 157 634.00 | 1 157 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 410.00 | | 1 583 410.00 | 1 583 410.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 189.00 | | 1 610 189.00 | 1 610 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 130.00 | | 2 775 130.00 | 2 775 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 894.00 | 12 147.00 | | -323 894.00 |
DL TOTAL (I) | -311 747.00 | 12 148.00 | | -311 747.00 |
DP Provisions pour risques | 7 307.00 | 14 066.00 | | 7 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 307.00 | 14 066.00 | | 7 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 370.00 | 1 157 134.00 | | 2 310 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 688.00 | 647 368.00 | | 153 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 320.00 | 11 875.00 | | 342 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 684.00 | 543 714.00 | | 254 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 061 062.00 | 2 360 092.00 | | 3 061 062.00 |
ED (V) | 18 508.00 | 1 044.00 | | 18 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 130.00 | 2 387 350.00 | | 2 775 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 267 241.00 | 7 267 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 267 241.00 | 7 267 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 375 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 259 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 129 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 860.00 | 6 596.00 | | 347 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 420 492.00 | 10 545 582.00 | | 7 420 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 386.00 | 10 533 436.00 | | 7 744 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 894.00 | 12 147.00 | | -323 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 634.00 | | | 1 157 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 634.00 | | | 1 157 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 066.00 | 7 307.00 | 14 066.00 | 14 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066.00 | 7 307.00 | 14 066.00 | 14 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 134.00 | 548 079.00 | | 1 157 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 342 320.00 | 342 320.00 | | 342 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 684.00 | 254 684.00 | | 254 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157 634.00 | 548 079.00 | 609 555.00 | 1 157 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 410.00 | 1 583 410.00 | | 1 583 410.00 |
VB T. V. A. | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 235.00 | | | 1 153 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 639.00 | 2 158 084.00 | 609 555.00 | 2 767 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 062.00 | 1 298 772.00 | | 3 061 062.00 |