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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 553 022.00 | | 553 022.00 | 553 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 022.00 | | 553 022.00 | 553 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 039.00 | 93 307.00 | 3 185 732.00 | 3 279 039.00 |
BZ Autres créances | 482 718.00 | | 482 718.00 | 482 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 079.00 | | 234 079.00 | 234 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 836.00 | 93 307.00 | 3 902 530.00 | 3 995 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310 518.00 | | 310 518.00 | 310 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 377.00 | 93 307.00 | 4 766 070.00 | 4 859 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -320 962.00 | -311 748.00 | | -320 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 181.00 | -9 214.00 | | -411 181.00 |
DL TOTAL (I) | -732 142.00 | -320 961.00 | | -732 142.00 |
DP Provisions pour risques | 310 518.00 | 14 241.00 | | 310 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 518.00 | 14 241.00 | | 310 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 529.00 | 1 421 095.00 | | 1 474 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 373.00 | 817 373.00 | | 3 170 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514.00 | 257.00 | | 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 644.00 | 259 581.00 | | 237 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 059.00 | 2 498 305.00 | | 4 883 059.00 |
ED (V) | 304 635.00 | 8 745.00 | | 304 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 070.00 | 2 200 330.00 | | 4 766 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 560 883.00 | 3 560 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 560 883.00 | 3 560 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 578 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 579 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 632.00 | 5 118 230.00 | | 3 578 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 813.00 | 5 127 445.00 | | 3 989 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 181.00 | -9 214.00 | | -411 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 098.00 | | | 613 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 075.00 | 553 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 075.00 | 553 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 098.00 | | | 613 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 241.00 | 310 518.00 | 14 241.00 | 14 241.00 |
6T Sur comptes clients | | 93 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 93 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 241.00 | 403 825.00 | 14 241.00 | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 522.00 | 552 522.00 | | 552 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170 373.00 | 3 170 373.00 | | 3 170 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 644.00 | 237 644.00 | | 237 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553 022.00 | 553 022.00 | | 553 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 279 039.00 | 3 279 039.00 | | 3 279 039.00 |
VB T. V. A. | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VI Groupe et associés | 922 006.00 | 922 006.00 | | 922 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 700.00 | 435 700.00 | | 435 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 079.00 | 234 079.00 | | 234 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548 859.00 | 4 548 859.00 | | 4 548 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 059.00 | 4 883 059.00 | | 4 883 059.00 |