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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 156.00 | 2 191.00 | 5 965.00 | 8 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 733.00 | 12 317.00 | 11 416.00 | 23 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 303.00 | 4 299.00 | 8 004.00 | 12 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 709.00 | 18 806.00 | 331 903.00 | 350 709.00 |
BZ Autres créances | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CF Disponibilités | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 897.00 | 18 806.00 | 384 091.00 | 402 897.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DL TOTAL (I) | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 031.00 | | | 318 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 091.00 | | | 384 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 546.00 | | 22 782.00 | 340 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 619.00 | | 1 518.00 | 12 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 619.00 | | 350 709.00 | 12 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 13 156.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | | 9 626.00 | 26 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825.00 | 11 980.00 | | 6 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 9 789.00 | | 6 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 438.00 | 46 608.00 | 202 830.00 | 249 438.00 |
VI Groupe et associés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 191.00 | | | 46 191.00 |
VP Divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 298.00 | 2 280.00 | 1 018.00 | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 031.00 | 115 201.00 | 202 830.00 | 318 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
ST Autres comptes | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 171.00 | | | 132 171.00 |