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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 6 872.00 | 579.00 | 7 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732.00 | 7 791.00 | 3 941.00 | 11 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 356.00 | 26 922.00 | 102 433.00 | 129 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 644.00 | 41 585.00 | 427 059.00 | 468 644.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 165 499.00 | | 165 499.00 | 165 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 875.00 | | 175 875.00 | 175 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 520.00 | 41 585.00 | 602 935.00 | 644 520.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 926.00 | | | 158 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DL TOTAL (I) | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 062.00 | | | 380 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 359.00 | | | 430 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 935.00 | | | 602 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 318.00 | | | 65 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 316.00 | | 82 513.00 | 452 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 039.00 | | 15 106.00 | 63 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 039.00 | 3 146.00 | 468 644.00 | 63 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 312 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 226.00 | 141 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 371.00 | | | 314 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 801.00 | | 82 513.00 | 59 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 144.00 | | | 78 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 840.00 | 19 891.00 | 3 146.00 | 24 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 411.00 | 1 381.00 | 1 920.00 | 7 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 430.00 | 18 510.00 | 1 226.00 | 17 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 062.00 | 15 021.00 | 312 119.00 | 380 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 983.00 | 10 376.00 | 13 607.00 | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 359.00 | 65 318.00 | 312 119.00 | 430 359.00 |