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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 255.00 | 1 482.00 | 1 773.00 | 3 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 026.00 | 10 579.00 | 37 448.00 | 48 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 370.00 | 12 060.00 | 55 310.00 | 67 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 499.00 | | 43 499.00 | 43 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
CF Disponibilités | 134 295.00 | | 134 295.00 | 134 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 359.00 | | 541 359.00 | 541 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 729.00 | 12 060.00 | 596 669.00 | 608 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 498.00 | 13 976.00 | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 129.00 | 45 522.00 | | 106 129.00 |
DL TOTAL (I) | 176 626.00 | 70 498.00 | | 176 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 870.00 | 16 505.00 | | 43 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 850.00 | 47 056.00 | | 60 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 94 623.00 | | 222 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 269.00 | 28 070.00 | | 84 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 042.00 | 187 854.00 | | 420 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 669.00 | 258 352.00 | | 596 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 784.00 | 125 492.00 | | 386 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 663.00 | | 50 707.00 | 16 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 364.00 | | 36 917.00 | 14 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299.00 | | 13 790.00 | 2 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 529.00 | 8 531.00 | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 529.00 | 8 531.00 | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 315 354.00 | 315 354.00 | | 315 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 870.00 | 10 612.00 | 33 258.00 | 43 870.00 |
VI Groupe et associés | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 297.00 | 335 208.00 | 2 089.00 | 337 297.00 |
VW T.V.A. | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 042.00 | 386 784.00 | 33 258.00 | 420 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |