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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 2 532.00 | 1 288.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 519.00 | 21 294.00 | 27 225.00 | 48 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 23 826.00 | 44 602.00 | 68 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 952.00 | | 565 952.00 | 565 952.00 |
BZ Autres créances | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CF Disponibilités | 73 509.00 | | 73 509.00 | 73 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 730.00 | | 889 730.00 | 889 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 158.00 | 23 826.00 | 934 332.00 | 958 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 10 000.00 | | 14 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 626.00 | 59 498.00 | | 165 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 478.00 | 106 129.00 | | 247 478.00 |
DL TOTAL (I) | 462 104.00 | 176 626.00 | | 462 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 269.00 | 43 870.00 | | 34 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 222 911.00 | | 149 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 722.00 | 84 269.00 | | 258 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 426.00 | | |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 4 887.00 | | 1 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 215.00 | 830.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 229.00 | 420 042.00 | | 472 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 332.00 | 596 669.00 | | 934 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 668.00 | 386 784.00 | | 448 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 499 306.00 | | 1 499 306.00 | 1 499 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 306.00 | | 1 499 306.00 | 1 499 306.00 |
FM Production stockée | | | 48 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 989.00 | 629.00 | | 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 989.00 | 629.00 | | 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | 346.00 | | -989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 411.00 | 33 823.00 | | 89 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 592.00 | 969 812.00 | | 1 556 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 114.00 | 863 683.00 | | 1 309 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 478.00 | 106 129.00 | | 247 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 902.00 | 13 803.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 370.00 | | 1 058.00 | 67 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 281.00 | | 1 058.00 | 51 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 060.00 | 11 766.00 | | 12 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 060.00 | 11 766.00 | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 891.00 | 59 891.00 | | 59 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 565 952.00 | 565 952.00 | | 565 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
VC Groupe et associés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 269.00 | 10 707.00 | 23 561.00 | 34 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 983.00 | 671 894.00 | 2 089.00 | 673 983.00 |
VW T.V.A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 525.00 | 423 964.00 | 23 561.00 | 447 525.00 |