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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 5 455.00 | 12 445.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 872.00 | 7 063.00 | 23 809.00 | 30 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 514.00 | 12 519.00 | 198 996.00 | 211 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 386.00 | 12 519.00 | 215 867.00 | 228 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 445.00 | | | -21 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
DL TOTAL (I) | -20 808.00 | | | -20 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 121.00 | | | 173 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 675.00 | | | 236 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 773.00 | | | 254 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 363.00 | | | -9 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 223.00 | | 2 292.00 | 209 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 530.00 | | 2 243.00 | 46 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 49.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 9 002.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 9 002.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 121.00 | 35 063.00 | 124 426.00 | 173 121.00 |
VI Groupe et associés | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 546.00 | 11 747.00 | 2 799.00 | 14 546.00 |
VW T.V.A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 675.00 | 98 617.00 | 124 426.00 | 236 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |