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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 943.00 | | 159 943.00 | 159 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 900.00 | 9 035.00 | 8 865.00 | 17 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 972.00 | 8 987.00 | 16 985.00 | 25 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 614.00 | 18 022.00 | 188 592.00 | 206 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 637.00 | 18 022.00 | 199 615.00 | 217 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 808.00 | | | -30 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 309.00 | | | 145 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 799.00 | | | 197 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 615.00 | | | 199 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 153.00 | | | 88 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 815.00 | | 197 815.00 | 197 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 815.00 | | 197 815.00 | 197 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 130.00 | | | 210 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 514.00 | | | 211 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 206 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 43 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 943.00 | | | 159 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 519.00 | 8 112.00 | 2 609.00 | 12 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | 8 112.00 | 2 609.00 | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 309.00 | 35 663.00 | 109 646.00 | 145 309.00 |
VI Groupe et associés | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175.00 | 4 376.00 | 2 799.00 | 7 175.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 799.00 | 88 153.00 | 109 646.00 | 197 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 828.00 | | | 828.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |