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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 277.00 | 3 239 277.00 | | 3 239 277.00 |
BZ Autres créances | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 360.00 | | 182 360.00 | 182 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 638.00 | 3 239 277.00 | 182 360.00 | 3 421 638.00 |
CU Autres participations | 3 239 277.00 | 3 239 277.00 | | 3 239 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 236 682.00 | 2 236 682.00 | | 2 236 682.00 |
DH Report à nouveau | -27 973.00 | | | -27 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 065 248.00 | -27 973.00 | | -3 065 248.00 |
DL TOTAL (I) | -856 539.00 | 2 208 709.00 | | -856 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 967.00 | 1 011 771.00 | | 867 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 684.00 | 30 296.00 | | 155 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 7 800.00 | | 5 050.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 900.00 | 1 060 066.00 | | 1 038 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 360.00 | 3 268 774.00 | | 182 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 369.00 | 196 211.00 | | 313 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 7 343.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 239 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 538.00 | | | 199 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 786.00 | 27 973.00 | | 3 264 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 065 248.00 | -27 973.00 | | -3 065 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 239 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 239 277.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 239 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VC Groupe et associés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 752.00 | 142 221.00 | 575 782.00 | 867 752.00 |
VI Groupe et associés | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 146.00 | | | 136 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 900.00 | 313 369.00 | 575 782.00 | 1 038 900.00 |